公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月23日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/09/25-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2026年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,557,042 | 15,302,513 |
| 国債証券 | 99,971,940 | － |
| 地方債証券 | 99,997,042 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,768,299 | 3,150,187,492 |
| 未収利息 | 172,751 | 310 |
| 流動資産計 | 3,211,467,074 | 3,165,490,315 |
| 資産の部合計 | 3,211,467,074 | 3,165,490,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,473,821 | － |
| 未払解約金 | 16,180,649 | 2,258,832 |
| 未払受託者報酬 | 430,664 | 371,243 |
| 未払委託者報酬 | 5,662,536 | 4,875,292 |
| その他未払費用 | 14,896 | 6,965 |
| 流動負債計 | 29,762,566 | 7,512,332 |
| 負債の部合計 | 29,762,566 | 7,512,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,181,703,292 | 3,151,734,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,216 | 6,243,122 |
| 元本等合計 | 3,181,704,508 | 3,157,977,983 |
| 純資産の部合計 | 3,181,704,508 | 3,157,977,983 |
| 負債・純資産合計 | 3,211,467,074 | 3,165,490,315 |
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