有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第326回利付国債(2年)	100,000,000	100,014,864
	第329回利付国債(2年)	100,000,000	100,090,100
	第331回利付国債(2年)	100,000,000	100,044,640
	第332回利付国債(2年)	200,000,000	200,125,368
国債証券 合計		500,000,000	500,274,972
地方債証券	第617回東京都公募公債	100,000,000	100,303,484
地方債証券 合計		100,000,000	100,303,484
特殊債券	第41回道路債券	100,000,000	100,672,360
	第186回政府保証中小企業債券	100,000,000	101,188,380
	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100,942,056
	い第713号農林債	100,000,000	100,067,063
	第242回信金中金債(5年)	100,000,000	100,198,616
	第41号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第42号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第43号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 合計		800,000,000	803,068,475
社債券	第15回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,057,088
	第16回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,127,040
	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,082,088
	第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,113,194
	MITSUI & CO FIN SERVICES	200,000,000	200,000,000
	MEC FINANCE USA	200,000,000	200,000,000
	SUMITOMO CORP CAP ASIA	100,000,000	100,000,000
	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	300,000,000	300,990,868
	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,314,700
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	200,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	199,976,900
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	100,000,000	100,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	200,000,000	200,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	100,000,000	100,000,000
	第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	101,438,000
社債券 合計		2,200,000,000	2,203,099,878
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,139,503,583	3,258,804,719
親投資信託受益証券 合計		3,139,503,583	3,258,804,719
合計		6,739,503,583	6,865,551,528

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。