有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	100,000,000	100,904,580
	第3回兵庫県公募公債(12年)	100,000,000	100,214,739
	平成27年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	100,227,360
	平成27年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	100,211,582
地方債証券 合計		400,000,000	401,558,261
特殊債券	第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,202,890
特殊債券 合計		100,000,000	100,202,890
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	2,480,003,815	2,579,947,968
親投資信託受益証券 合計		2,480,003,815	2,579,947,968
合計		2,980,003,815	3,081,709,119

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。