有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 49,669,716,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 702,737,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,966,979,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,173,353,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0380 | 円 |