有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 61,597,333,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,597,333,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,274,979,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0392 | 円 |