日本公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,430,686 | 68,845,705 |
| 地方債証券 | 50,001,018 | － |
| 特殊債券 | 99,979,373 | － |
| 親投資信託受益証券 | 651,419,264 | 652,062,313 |
| 未収利息 | 353,419 | 224 |
| 流動資産合計 | 873,183,760 | 720,908,242 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 873,183,760 | 720,908,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,550,915 | 2,363,373 |
| 未払解約金 | 800,424 | 182,026 |
| 未払受託者報酬 | 192,158 | 151,268 |
| 未払委託者報酬 | 2,517,690 | 1,981,515 |
| その他未払費用 | 29,880 | 26,398 |
| 流動負債合計 | 7,091,067 | 4,704,580 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,091,067 | 4,704,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 866,076,912 | 716,173,881 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,781 | 29,781 |
| 元本等合計 | 866,092,693 | 716,203,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 866,092,693 | 716,203,662 |
| 負債純資産合計 | 873,183,760 | 720,908,242 |
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