日本公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,845,705 | 71,505,446 |
| 親投資信託受益証券 | 652,062,313 | 773,160,072 |
| 未収利息 | 224 | 192 |
| 流動資産合計 | 720,908,242 | 844,665,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 720,908,242 | 844,665,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,363,373 | 1,135,827 |
| 未払解約金 | 182,026 | 1,331,981 |
| 未払受託者報酬 | 151,268 | 104,809 |
| 未払委託者報酬 | 1,981,515 | 706,456 |
| その他未払費用 | 26,398 | 30,951 |
| 流動負債合計 | 4,704,580 | 3,310,024 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,704,580 | 3,310,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,173,881 | 841,353,885 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,781 | 1,801 |
| 元本等合計 | 716,203,662 | 841,355,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 716,203,662 | 841,355,686 |
| 負債純資産合計 | 720,908,242 | 844,665,710 |
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