日本公社債投信9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,505,446 | 72,221,955 |
| 親投資信託受益証券 | 773,160,072 | 828,458,401 |
| 未収利息 | 192 | 171 |
| 流動資産合計 | 844,665,710 | 900,680,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 844,665,710 | 900,680,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,135,827 | 899,240 |
| 未払解約金 | 1,331,981 | 131,888 |
| 未払受託者報酬 | 104,809 | 97,050 |
| 未払委託者報酬 | 706,456 | 245,896 |
| その他未払費用 | 30,951 | 30,460 |
| 流動負債合計 | 3,310,024 | 1,404,534 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,310,024 | 1,404,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,353,885 | 899,240,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,801 | 35,776 |
| 元本等合計 | 841,355,686 | 899,275,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 841,355,686 | 899,275,993 |
| 負債純資産合計 | 844,665,710 | 900,680,527 |
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