日本公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,221,955 | 85,226,601 |
| 親投資信託受益証券 | 828,458,401 | 774,574,095 |
| 未収利息 | 171 | 208 |
| 流動資産合計 | 900,680,527 | 859,800,904 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 900,680,527 | 859,800,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 899,240 | 770,694 |
| 未払解約金 | 131,888 | 2,341,018 |
| 未払受託者報酬 | 97,050 | 95,360 |
| 未払委託者報酬 | 245,896 | 205,306 |
| その他未払費用 | 30,460 | 29,903 |
| 流動負債合計 | 1,404,534 | 3,442,281 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,404,534 | 3,442,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 899,240,217 | 856,327,121 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,776 | 31,502 |
| 元本等合計 | 899,275,993 | 856,358,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 899,275,993 | 856,358,623 |
| 負債純資産合計 | 900,680,527 | 859,800,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
