日本公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,226,601 | 89,707,133 |
| 親投資信託受益証券 | 774,574,095 | 775,448,939 |
| 未収利息 | 208 | 121 |
| 流動資産合計 | 859,800,904 | 865,156,193 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 859,800,904 | 865,156,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 770,694 | 518,362 |
| 未払解約金 | 2,341,018 | 331,369 |
| 未払受託者報酬 | 95,360 | 99,077 |
| 未払委託者報酬 | 205,306 | 199,827 |
| その他未払費用 | 29,903 | 31,085 |
| 流動負債合計 | 3,442,281 | 1,179,720 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,442,281 | 1,179,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,327,121 | 863,937,076 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,502 | 39,397 |
| 元本等合計 | 856,358,623 | 863,976,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 856,358,623 | 863,976,473 |
| 負債純資産合計 | 859,800,904 | 865,156,193 |
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