日本公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,707,133 | 132,311,702 |
| 親投資信託受益証券 | 775,448,939 | 962,350,071 |
| 未収利息 | 121 | 108 |
| 流動資産計 | 865,156,193 | 1,094,661,881 |
| 資産の部合計 | 865,156,193 | 1,094,661,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 518,362 | 437,188 |
| 未払解約金 | 331,369 | 784,710 |
| 未払受託者報酬 | 99,077 | 129,817 |
| 未払委託者報酬 | 199,827 | 245,290 |
| その他未払費用 | 31,085 | 41,279 |
| 流動負債計 | 1,179,720 | 1,638,284 |
| 負債の部合計 | 1,179,720 | 1,638,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 863,937,076 | 1,092,970,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,397 | 52,727 |
| 元本等合計 | 863,976,473 | 1,093,023,597 |
| 純資産の部合計 | 863,976,473 | 1,093,023,597 |
| 負債・純資産合計 | 865,156,193 | 1,094,661,881 |
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