日本公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,311,702 | 147,900,297 |
| 親投資信託受益証券 | 962,350,071 | 943,177,973 |
| 未収利息 | 108 | 40 |
| 流動資産計 | 1,094,661,881 | 1,091,078,310 |
| 資産の部合計 | 1,094,661,881 | 1,091,078,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 437,188 | 436,069 |
| 未払解約金 | 784,710 | 116,517 |
| 未払受託者報酬 | 129,817 | 135,148 |
| 未払委託者報酬 | 245,290 | 158,963 |
| その他未払費用 | 41,279 | 43,673 |
| 流動負債計 | 1,638,284 | 890,370 |
| 負債の部合計 | 1,638,284 | 890,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,092,970,870 | 1,090,173,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,727 | 14,462 |
| 元本等合計 | 1,093,023,597 | 1,090,187,940 |
| 純資産の部合計 | 1,093,023,597 | 1,090,187,940 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,661,881 | 1,091,078,310 |
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