日本公社債投信9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,863 | 18,865 |
| 有価証券売買等損益 | 901,132 | 827,902 |
| 営業収益合計 | 953,995 | 846,767 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 129,817 | 135,148 |
| 委託者報酬 | 245,290 | 158,963 |
| その他費用 | 41,279 | 43,673 |
| 営業費用合計 | 416,386 | 337,784 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 537,609 | 508,983 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 537,609 | 508,983 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 537,609 | 508,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,727 | 14,462 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,091 | 111,179 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,091 | 111,179 |
| 分配金 | 437,188 | 436,069 |
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