日本公社債投信9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月20日 至 2013年9月19日 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,991 | 52,863 |
| 有価証券売買等損益 | 874,844 | 901,132 |
| 営業収益合計 | 946,835 | 953,995 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 99,077 | 129,817 |
| 委託者報酬 | 199,827 | 245,290 |
| その他費用 | 31,085 | 41,279 |
| 営業費用合計 | 329,989 | 416,386 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 616,846 | 537,609 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 616,846 | 537,609 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 616,846 | 537,609 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,397 | 52,727 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,589 | 87,091 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,589 | 87,091 |
| 分配金 | 518,362 | 437,188 |
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