- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成25年 9月19日現在) | 第37期 (平成26年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,707,133 | 132,311,702 |
| 親投資信託受益証券 | 775,448,939 | 962,350,071 |
| 未収利息 | 121 | 108 |
| 流動資産合計 | 865,156,193 | 1,094,661,881 |
| 資産合計 | 865,156,193 | 1,094,661,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 518,362 | 437,188 |
| 未払解約金 | 331,369 | 784,710 |
| 未払受託者報酬 | 99,077 | 129,817 |
| 未払委託者報酬 | 199,827 | 245,290 |
| その他未払費用 | 31,085 | 41,279 |
| 流動負債合計 | 1,179,720 | 1,638,284 |
| 負債合計 | 1,179,720 | 1,638,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 863,937,076 | *1 1,092,970,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,397 | 52,727 |
| 元本等合計 | 863,976,473 | 1,093,023,597 |
| 純資産合計 | *2 863,976,473 | *2 1,093,023,597 |
| 負債純資産合計 | 865,156,193 | 1,094,661,881 |
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