- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成26年 9月19日現在) | 第38期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,311,702 | 147,900,297 |
| 親投資信託受益証券 | 962,350,071 | 943,177,973 |
| 未収利息 | 108 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,094,661,881 | 1,091,078,310 |
| 資産合計 | 1,094,661,881 | 1,091,078,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 437,188 | 436,069 |
| 未払解約金 | 784,710 | 116,517 |
| 未払受託者報酬 | 129,817 | 135,148 |
| 未払委託者報酬 | 245,290 | 158,963 |
| その他未払費用 | 41,279 | 43,673 |
| 流動負債合計 | 1,638,284 | 890,370 |
| 負債合計 | 1,638,284 | 890,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,092,970,870 | *1 1,090,173,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,727 | 14,462 |
| 元本等合計 | 1,093,023,597 | 1,090,187,940 |
| 純資産合計 | *2 1,093,023,597 | *2 1,090,187,940 |
| 負債純資産合計 | 1,094,661,881 | 1,091,078,310 |
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