日本公社債投信9月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

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【提出】: 2014/12/16 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(平成26年 9月30日現在)

日本公社債投信9月号

Ⅰ 資産総額	1,639,711,151	円
Ⅱ 負債総額	9,999,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,629,711,215	円
Ⅳ 発行済数量	1,629,672,009	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

(参考)日本公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,947,670,966	円
Ⅱ 負債総額	407,516,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,540,154,651	円
Ⅳ 発行済数量	14,303,935,888	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0165	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

開示資料

決算

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