- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| (平成27年 9月30日現在) |
日本公社債投信9月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,446,912,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,446,716,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,446,709,565 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,266,175,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,272,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,937,902,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,685,400,487 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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