有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

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【提出】: 2014/12/16 9:33
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本公社債投信9月号

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本公社債投信マザーファンド	1,458,288,315	1.0164	1,482,350,071	1.0165	1,482,350,072	90.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.96
合計	90.96

(参考)日本公社債投信マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.01	1,000,166,488	100.01	1,000,166,488	0.1	2015年 5月15日	6.88
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.01	1,000,148,759	100.01	1,000,148,759	0.1	2015年 4月15日	6.88
日本	国債証券	第326回利付国債(2年)	800,000,000	100.01	800,105,035	100.01	800,105,035	0.1	2015年 3月15日	5.50
日本	地方債証券	第12回し号名古屋市公募公債	585,000,000	100.66	588,882,732	100.66	588,882,732	1.5	2015年 3月23日	4.05
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	500,000,000	100.09	500,453,010	100.09	500,453,010	0.2	2015年 6月15日	3.44
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	500,000,000	100.00	500,034,889	100.00	500,034,889	0.1	2014年12月15日	3.44
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	500,000,000	100.00	500,032,715	100.00	500,032,715	0.1	2015年 1月15日	3.44
日本	国債証券	第322回利付国債(2年)	500,000,000	100.00	500,019,692	100.00	500,019,692	0.1	2014年11月15日	3.44
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	500,000,000	100.00	500,006,974	100.00	500,006,974	0.1	2014年10月15日	3.44
日本	特殊債券	第144回政府保証阪神高速道路債券	400,000,000	100.64	402,594,029	100.64	402,594,029	1.5	2015年 3月17日	2.77
日本	地方債証券	第28回横浜市公募公債(5年)	400,000,000	100.09	400,383,128	100.09	400,383,128	0.73	2014年11月25日	2.75
日本	特殊債券	第27回政府保証本州四国連絡橋債券	368,000,000	101.20	372,445,560	101.20	372,445,560	1.4	2015年 8月31日	2.56
日本	地方債証券	平成17年度第1回横浜市公募公債	346,060,000	100.56	348,009,413	100.56	348,009,413	1.3	2015年 3月20日	2.39
日本	特殊債券	第849回政府保証公営企業債券	300,000,000	100.66	301,986,380	100.66	301,986,380	1.5	2015年 3月20日	2.08
日本	地方債証券	平成16年度第3回福岡県公募公債	300,000,000	100.48	301,448,611	100.48	301,448,611	1.3	2015年 2月24日	2.07
日本	地方債証券	平成16年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	100.48	301,447,494	100.48	301,447,494	1.3	2015年 2月24日	2.07
日本	地方債証券	平成16年度第2回愛知県公募公債(10年)	300,000,000	100.10	300,328,260	100.10	300,328,260	1.6	2014年10月27日	2.07
日本	特殊債券	第65回都市再生債券	300,000,000	100.10	300,300,888	100.10	300,300,888	0.216	2015年 9月18日	2.07
日本	特殊債券	第62回都市再生債券	300,000,000	100.08	300,255,376	100.08	300,255,376	0.216	2015年 6月19日	2.07
日本	特殊債券	第15回政府保証国民生活債券	298,000,000	100.64	299,917,810	100.64	299,917,810	1.5	2015年 3月18日	2.06
日本	特殊債券	第337回政府保証道路債券	297,000,000	100.49	298,468,830	100.49	298,468,830	1.3	2015年 2月27日	2.05
日本	地方債証券	平成16年度第1回広島県公募公債	230,100,000	100.48	231,211,820	100.48	231,211,820	1.3	2015年 2月25日	1.59
日本	地方債証券	平成22年度第1回福岡市公募公債(5年)	219,000,000	100.26	219,585,311	100.26	219,585,311	0.46	2015年 6月25日	1.51
日本	特殊債券	第9回政府保証日本政策投資銀行債券	217,000,000	100.48	218,056,787	100.48	218,056,787	1.3	2015年 2月25日	1.50
日本	地方債証券	平成16年度第1回新潟県公募公債	213,000,000	100.21	213,462,698	100.21	213,462,698	1.5	2014年11月26日	1.47
日本	地方債証券	第12回ひ号名古屋市公募公債	200,000,000	100.97	201,951,020	100.97	201,951,020	1.3	2015年 7月21日	1.39
日本	地方債証券	第623回東京都公募公債	200,000,000	100.86	201,739,304	100.86	201,739,304	1.31	2015年 6月19日	1.39
日本	特殊債券	第18回国際協力銀行債券	200,000,000	100.57	201,146,236	100.57	201,146,236	1.34	2015年 3月20日	1.38
日本	地方債証券	平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	100.28	200,575,572	100.28	200,575,572	0.518	2015年 5月25日	1.38
日本	地方債証券	平成22年度第2回愛知県公募公債(5年)	200,000,000	100.25	200,508,272	100.25	200,508,272	0.482	2015年 5月25日	1.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	36.46
地方債証券	27.52
特殊債券	25.16
合計	89.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

開示資料

決算