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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/21 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本公社債投信9月号

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本公社債投信マザーファンド	1,320,465,960	1.0171	1,343,177,973	1.0172	1,343,177,974	92.84

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.84
合計	92.84

(参考)日本公社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	い第731号商工債	700,000,000	100.34	702,446,009	100.34	702,446,009	0.7	2016年 4月27日	4.70
2	日本	特殊債券	第252回信金中金債(5年)	600,000,000	100.05	600,347,202	100.05	600,347,202	0.45	2015年11月27日	4.02
3	日本	特殊債券	第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	596,000,000	100.62	599,724,494	100.62	599,724,494	1.6	2016年 2月26日	4.01
4	日本	地方債証券	平成23年度第1回福岡市公募公債(5年)	503,300,000	100.28	504,721,305	100.28	504,721,305	0.47	2016年 6月24日	3.38
5	日本	特殊債券	い第725号農林債	500,000,000	100.02	500,112,298	100.02	500,112,298	0.4	2015年10月27日	3.35
6	日本	特殊債券	第38回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	500,000,000	100.00	500,036,868	100.00	500,036,868	0.151	2015年11月 6日	3.35
7	日本	特殊債券	第862回政府保証公営企業債券	400,000,000	100.96	403,849,991	100.96	403,849,991	1.8	2016年 4月20日	2.70
8	日本	特殊債券	い第730号農林債	400,000,000	100.29	401,171,408	100.29	401,171,408	0.7	2016年 3月25日	2.69
9	日本	地方債証券	第28回東京都公募公債(5年)	400,000,000	100.18	400,728,190	100.18	400,728,190	0.47	2016年 3月18日	2.68
10	日本	特殊債券	第185回政府保証預金保険機構債	400,000,000	100.09	400,372,831	100.09	400,372,831	0.2	2016年 5月17日	2.68
11	日本	特殊債券	第5回政府保証東日本高速道路債券	340,000,000	101.73	345,909,030	101.73	345,909,030	2	2016年 8月25日	2.32
12	日本	地方債証券	平成17年度第13回大阪市公募公債	300,000,000	100.77	302,323,130	100.77	302,323,130	1.7	2016年 3月23日	2.02
13	日本	特殊債券	い第728号農林債	300,000,000	100.14	300,449,970	100.14	300,449,970	0.55	2016年 1月27日	2.01
14	日本	特殊債券	第158号商工債(3年)	300,000,000	100.03	300,098,880	100.03	300,098,880	0.15	2016年 3月25日	2.01
15	日本	特殊債券	第34回日本学生支援債券	300,000,000	100.02	300,068,915	100.02	300,068,915	0.141	2016年 2月19日	2.01
16	日本	地方債証券	平成18年度第3回埼玉県公募公債	241,900,000	101.65	245,901,813	101.65	245,901,813	2.1	2016年 7月28日	1.65
17	日本	地方債証券	平成17年度第1回静岡市公募公債	228,250,000	100.23	228,779,369	100.23	228,779,369	1.6	2015年11月25日	1.53
18	日本	特殊債券	第3回政府保証東日本高速道路債券	204,000,000	101.24	206,537,210	101.24	206,537,210	2	2016年 5月23日	1.38
19	日本	特殊債券	第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.77	203,558,861	101.77	203,558,861	2	2016年 8月31日	1.36
20	日本	地方債証券	平成18年度第1回静岡県公募公債	200,000,000	101.27	202,546,520	101.27	202,546,520	2	2016年 5月30日	1.36
21	日本	特殊債券	第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.47	200,951,786	100.47	200,951,786	1.5	2016年 1月29日	1.35
22	日本	特殊債券	い第732号農林債	200,000,000	100.32	200,659,841	100.32	200,659,841	0.6	2016年 5月27日	1.34
23	日本	特殊債券	第18回公営企業債券	200,000,000	100.31	200,622,472	100.31	200,622,472	1.53	2015年12月18日	1.34
24	日本	特殊債券	第161号商工債(3年)	200,000,000	100.12	200,249,052	100.12	200,249,052	0.25	2016年 6月27日	1.34
25	日本	地方債証券	平成22年度第4回広島県公募公債(5年)	200,000,000	100.01	200,031,993	100.01	200,031,993	0.28	2015年10月29日	1.34
26	日本	特殊債券	第29回日本学生支援債券	200,000,000	100.01	200,022,158	100.01	200,022,158	0.156	2015年11月20日	1.34
27	日本	特殊債券	第119回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	99.99	199,996,320	99.99	199,996,320	0.067	2015年12月18日	1.34
28	日本	地方債証券	平成17年度第5回福岡県公募公債	149,850,000	100.45	150,535,871	100.45	150,535,871	1.5	2016年 1月27日	1.01
29	日本	特殊債券	第2回政府保証成田国際空港債券	147,000,000	100.61	147,899,208	100.61	147,899,208	1.6	2016年 2月22日	0.99
30	日本	地方債証券	平成22年度第7回福岡市公募公債(5年)	140,000,000	100.08	140,123,473	100.08	140,123,473	0.47	2015年12月24日	0.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
地方債証券	26.63
特殊債券	65.72
合計	92.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)

開示資料

決算