- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成24年 9月20日 至 平成25年 9月19日 | 第37期 自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,991 | 52,863 |
| 有価証券売買等損益 | 874,844 | 901,132 |
| 営業収益合計 | 946,835 | 953,995 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 99,077 | 129,817 |
| 委託者報酬 | 199,827 | 245,290 |
| その他費用 | 31,085 | 41,279 |
| 営業費用合計 | 329,989 | 416,386 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 616,846 | 537,609 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 616,846 | 537,609 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 616,846 | 537,609 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,502 | 39,397 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,589 | 87,091 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,589 | 87,091 |
| 分配金 | *1 518,362 | *1 437,188 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,397 | 52,727 |
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