- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月19日 | 第38期 自 平成26年 9月20日 至 平成27年 9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,863 | 18,865 |
| 有価証券売買等損益 | 901,132 | 827,902 |
| 営業収益合計 | 953,995 | 846,767 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 129,817 | 135,148 |
| 委託者報酬 | 245,290 | 158,963 |
| その他費用 | 41,279 | 43,673 |
| 営業費用合計 | 416,386 | 337,784 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 537,609 | 508,983 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 537,609 | 508,983 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 537,609 | 508,983 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,397 | 52,727 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,091 | 111,179 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,091 | 111,179 |
| 分配金 | *1 437,188 | *1 436,069 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,727 | 14,462 |
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