日本公社債投信10月号の資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
その他の流動資産		349	439
流動資産合計		11,239,262	13,259,219
固定資産
器具備品	※1	98,755	※1	103,641
有形固定資産合計		124,287	127,500
無形固定資産
電話加入権		2,122	2,122
無形固定資産合計		7,310	13,064
投資その他の資産
貸倒引当金		△14,510	△14,510
投資その他の資産合計		3,737,093	3,573,237
固定資産合計		3,868,690	3,713,801
資産合計		15,107,953	16,973,020

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
評価・換算差額等合計	860,687	1,096,597
純資産合計	13,032,522	14,289,197
負債・純資産合計	15,107,953	16,973,020

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年10月20日現在	平成27年10月19日現在
科 目		金額	金額
前払費用		1,702,875	4,379,750
流動資産合計		14,151,793,159	14,414,415,190
資産合計		14,151,793,159	14,414,415,190
負債の部
元本等合計		14,105,793,159	14,414,415,190
純資産合計	*2	14,105,793,159	14,414,415,190
負債純資産合計		14,151,793,159	14,414,415,190

注記表

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