日本公社債投信10月号の流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
その他の流動資産		58,221
流動資産合計		10,771,205
固定資産

(単位:千円)

2016/01/15 9:36

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
その他の流動資産		349	439
流動資産合計		11,239,262	13,259,219
固定資産

2016/01/15 9:36

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年10月20日現在	平成27年10月19日現在
科 目		金額	金額
前払費用		1,702,875	4,379,750
流動資産合計		14,151,793,159	14,414,415,190
資産合計		14,151,793,159	14,414,415,190

注記表

2016/01/15 9:36