有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,736 | 15,773 |
| 有価証券売買等損益 | 1,037,054 | 615,963 |
| 営業収益合計 | 1,087,790 | 631,736 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 129,923 | 117,565 |
| 委託者報酬 | 220,640 | 133,543 |
| その他費用 | 41,411 | 37,980 |
| 営業費用合計 | 391,974 | 289,088 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 695,816 | 342,648 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 695,816 | 342,648 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 695,816 | 342,648 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 716 | 41,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,483 | 37,537 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,483 | 37,537 |
| 分配金 | 611,963 | 263,904 |