日本公社債投信10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月20日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66,055 | 50,736 |
| 有価証券売買等損益 | 759,294 | 1,037,054 |
| 営業収益合計 | 825,349 | 1,087,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 94,867 | 129,923 |
| 委託者報酬 | 191,287 | 220,640 |
| その他費用 | 29,775 | 41,411 |
| 営業費用合計 | 315,929 | 391,974 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 509,420 | 695,816 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 509,420 | 695,816 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 509,420 | 695,816 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,346 | 716 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,288 | 117,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,288 | 117,483 |
| 分配金 | 427,804 | 611,963 |
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