有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【提出】
- 2015年1月16日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 92,742,020 | 127,661,392 |
親投資信託受益証券 | 766,775,776 | 990,812,830 |
未収入金 | - | 5,000,000 |
未収利息 | 125 | 103 |
流動資産計 | 859,517,921 | 1,123,474,325 |
資産の部合計 | 859,517,921 | 1,123,474,325 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 427,804 | 611,963 |
未払解約金 | 3,131,469 | 9,808,185 |
未払受託者報酬 | 94,867 | 129,923 |
未払委託者報酬 | 191,287 | 220,640 |
その他未払費用 | 29,775 | 41,411 |
流動負債計 | 3,875,202 | 10,812,122 |
負債の部合計 | 3,875,202 | 10,812,122 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 855,608,373 | 1,112,661,487 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 34,346 | 716 |
元本等合計 | 855,642,719 | 1,112,662,203 |
純資産の部合計 | 855,642,719 | 1,112,662,203 |
負債・純資産合計 | 859,517,921 | 1,123,474,325 |