有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年10月20日-平成25年10月21日)
- 【提出】
- 2014年1月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年10月20日-平成25年10月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,043,541 | 92,742,020 |
| 親投資信託受益証券 | 699,016,482 | 766,775,776 |
| 未収利息 | 202 | 125 |
| 流動資産合計 | 784,060,225 | 859,517,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 784,060,225 | 859,517,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 704,348 | 427,804 |
| 未払解約金 | 429,453 | 3,131,469 |
| 未払受託者報酬 | 88,583 | 94,867 |
| 未払委託者報酬 | 190,711 | 191,287 |
| その他未払費用 | 27,783 | 29,775 |
| 流動負債合計 | 1,440,878 | 3,875,202 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,440,878 | 3,875,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 782,609,329 | 855,608,373 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,018 | 34,346 |
| 元本等合計 | 782,619,347 | 855,642,719 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 782,619,347 | 855,642,719 |
| 負債純資産合計 | 784,060,225 | 859,517,921 |
