日本公社債投信10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,607,921 | 85,043,541 |
| 親投資信託受益証券 | 644,977,860 | 699,016,482 |
| 未収利息 | 152 | 202 |
| 流動資産合計 | 707,585,933 | 784,060,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 707,585,933 | 784,060,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 739,134 | 704,348 |
| 未払解約金 | 2,578,583 | 429,453 |
| 未払受託者報酬 | 81,748 | 88,583 |
| 未払委託者報酬 | 205,671 | 190,711 |
| その他未払費用 | 25,621 | 27,783 |
| 流動負債合計 | 3,630,757 | 1,440,878 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,630,757 | 1,440,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,937,827 | 782,609,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,349 | 10,018 |
| 元本等合計 | 703,955,176 | 782,619,347 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 703,955,176 | 782,619,347 |
| 負債純資産合計 | 707,585,933 | 784,060,225 |
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