有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年10月20日-平成24年10月19日)
- 【提出】
- 2013年1月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年10月20日-平成24年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 62,607,921 | 85,043,541 |
親投資信託受益証券 | 644,977,860 | 699,016,482 |
未収利息 | 152 | 202 |
流動資産合計 | 707,585,933 | 784,060,225 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 707,585,933 | 784,060,225 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 739,134 | 704,348 |
未払解約金 | 2,578,583 | 429,453 |
未払受託者報酬 | 81,748 | 88,583 |
未払委託者報酬 | 205,671 | 190,711 |
その他未払費用 | 25,621 | 27,783 |
流動負債合計 | 3,630,757 | 1,440,878 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,630,757 | 1,440,878 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 703,937,827 | 782,609,329 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,349 | 10,018 |
元本等合計 | 703,955,176 | 782,619,347 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 703,955,176 | 782,619,347 |
負債純資産合計 | 707,585,933 | 784,060,225 |