有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 72,187,677 | 62,607,921 |
親投資信託受益証券 | 654,883,006 | 644,977,860 |
未収利息 | 175 | 152 |
流動資産合計 | 727,070,858 | 707,585,933 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 727,070,858 | 707,585,933 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,050,851 | 739,134 |
未払解約金 | 772,863 | 2,578,583 |
未払受託者報酬 | 82,713 | 81,748 |
未払委託者報酬 | 388,009 | 205,671 |
その他未払費用 | 25,635 | 25,621 |
流動負債合計 | 2,320,071 | 3,630,757 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,320,071 | 3,630,757 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 724,724,931 | 703,937,827 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,856 | 17,349 |
元本等合計 | 724,750,787 | 703,955,176 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 724,750,787 | 703,955,176 |
負債純資産合計 | 727,070,858 | 707,585,933 |