日本公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,664,038 | 72,187,677 |
| 親投資信託受益証券 | 741,239,610 | 654,883,006 |
| 未収利息 | 234 | 175 |
| 流動資産合計 | 812,903,882 | 727,070,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 812,903,882 | 727,070,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,546,037 | 1,050,851 |
| 未払解約金 | 38,052 | 772,863 |
| 未払受託者報酬 | 147,252 | 82,713 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,658 | 388,009 |
| その他未払費用 | 27,080 | 25,635 |
| 流動負債合計 | 4,637,079 | 2,320,071 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,637,079 | 2,320,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,265,908 | 724,724,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 895 | 25,856 |
| 元本等合計 | 808,266,803 | 724,750,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 808,266,803 | 724,750,787 |
| 負債純資産合計 | 812,903,882 | 727,070,858 |
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