日本公社債投信10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,214,228 | 71,664,038 |
| 特殊債券 | 100,015,240 | － |
| 親投資信託受益証券 | 723,662,174 | 741,239,610 |
| 未収利息 | 261,552 | 234 |
| 流動資産合計 | 897,153,194 | 812,903,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 897,153,194 | 812,903,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,644,708 | 2,546,037 |
| 未払解約金 | 1,490,854 | 38,052 |
| 未払受託者報酬 | 214,470 | 147,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,809,882 | 1,878,658 |
| その他未払費用 | 33,059 | 27,080 |
| 流動負債合計 | 8,192,973 | 4,637,079 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,192,973 | 4,637,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 888,953,174 | 808,265,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,047 | 895 |
| 元本等合計 | 888,960,221 | 808,266,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 888,960,221 | 808,266,803 |
| 負債純資産合計 | 897,153,194 | 812,903,882 |
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