有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成19年10月20日-平成20年10月20日)
- 【提出】
- 2009年1月14日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成19年10月20日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年10月19日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,420,025 | 73,214,228 |
| 地方債証券 | 49,744,292 | － |
| 特殊債券 | 399,981,798 | 100,015,240 |
| 社債券 | 199,433,023 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 723,662,174 |
| 未収利息 | 604,433 | 261,552 |
| 前払費用 | 81,835 | － |
| 流動資産合計 | 770,265,406 | 897,153,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 770,265,406 | 897,153,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,716,196 | 3,644,708 |
| 未払解約金 | 297,017 | 1,490,854 |
| 未払受託者報酬 | 152,359 | 214,470 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,146 | 2,809,882 |
| その他未払費用 | 27,609 | 33,059 |
| 流動負債合計 | 5,119,327 | 8,192,973 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,119,327 | 8,192,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 765,125,798 | 888,953,174 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,281 | 7,047 |
| 元本等合計 | 765,146,079 | 888,960,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 765,146,079 | 888,960,221 |
| 負債純資産合計 | 770,265,406 | 897,153,194 |
