- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成25年10月21日現在) | 第37期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,742,020 | 127,661,392 |
| 親投資信託受益証券 | 766,775,776 | 990,812,830 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 未収利息 | 125 | 103 |
| 流動資産合計 | 859,517,921 | 1,123,474,325 |
| 資産合計 | 859,517,921 | 1,123,474,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 427,804 | 611,963 |
| 未払解約金 | 3,131,469 | 9,808,185 |
| 未払受託者報酬 | 94,867 | 129,923 |
| 未払委託者報酬 | 191,287 | 220,640 |
| その他未払費用 | 29,775 | 41,411 |
| 流動負債合計 | 3,875,202 | 10,812,122 |
| 負債合計 | 3,875,202 | 10,812,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 855,608,373 | *1 1,112,661,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,346 | 716 |
| 元本等合計 | 855,642,719 | 1,112,662,203 |
| 純資産合計 | *2 855,642,719 | *2 1,112,662,203 |
| 負債純資産合計 | 859,517,921 | 1,123,474,325 |
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