- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成26年10月20日現在) | 第38期 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,661,392 | 106,115,780 |
| 親投資信託受益証券 | 990,812,830 | 954,428,793 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 未収利息 | 103 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,123,474,325 | 1,060,544,602 |
| 資産合計 | 1,123,474,325 | 1,060,544,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 611,963 | 263,904 |
| 未払解約金 | 9,808,185 | 4,332,183 |
| 未払受託者報酬 | 129,923 | 117,565 |
| 未払委託者報酬 | 220,640 | 133,543 |
| その他未払費用 | 41,411 | 37,980 |
| 流動負債合計 | 10,812,122 | 4,885,175 |
| 負債合計 | 10,812,122 | 4,885,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,112,661,487 | *1 1,055,617,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 716 | 41,923 |
| 元本等合計 | 1,112,662,203 | 1,055,659,427 |
| 純資産合計 | *2 1,112,662,203 | *2 1,055,659,427 |
| 負債純資産合計 | 1,123,474,325 | 1,060,544,602 |
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