- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
| (平成26年10月31日現在) |
日本公社債投信10月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,485,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,083,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,312,401,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,312,412,639 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,885,853,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,728,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,089,125,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,859,278,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166 | 円 |
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