- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
| (平成27年10月30日現在) |
日本公社債投信10月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,197,651,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,198,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,452,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,195,307,127 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,479,124,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,386,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,448,738,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,203,686,713 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
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