- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信10月号
日本公社債投信10月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28期計算期間末 | (平成17年10月19日) | 1,002,009,201 | 1,002,560,281 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第29期計算期間末 | (平成18年10月19日) | 846,060,811 | 847,118,365 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年10月19日) | 765,146,079 | 767,862,275 | 1.0000 | 1.0036 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年10月20日) | 888,960,221 | 892,604,929 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年10月19日) | 808,266,803 | 810,812,840 | 1.0000 | 1.0032 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年10月19日) | 724,750,787 | 725,801,638 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年10月19日) | 703,955,176 | 704,694,310 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年10月19日) | 782,619,347 | 783,323,695 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年10月21日) | 855,642,719 | 856,070,523 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 1,112,662,203 | 1,113,274,166 | 1.0000 | 1.0006 |
| 平成25年10月末日 | 1,537,730,226 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 1,498,544,327 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 1,450,048,011 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,433,786,333 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 1,360,436,780 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 1,335,603,782 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 1,261,920,722 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 1,229,381,595 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 1,196,151,566 | ― | 1.0004 | ― | |
| 7月末日 | 1,174,432,975 | ― | 1.0004 | ― | |
| 8月末日 | 1,159,395,768 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 1,129,264,078 | ― | 1.0005 | ― | |
| 10月末日 | 1,312,401,783 | ― | 1.0000 | ― | |
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