- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信10月号
日本公社債投信10月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29期計算期間末 | (平成18年10月19日) | 846,060,811 | 847,118,365 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年10月19日) | 765,146,079 | 767,862,275 | 1.0000 | 1.0036 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年10月20日) | 888,960,221 | 892,604,929 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年10月19日) | 808,266,803 | 810,812,840 | 1.0000 | 1.0032 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年10月19日) | 724,750,787 | 725,801,638 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年10月19日) | 703,955,176 | 704,694,310 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年10月19日) | 782,619,347 | 783,323,695 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年10月21日) | 855,642,719 | 856,070,523 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 1,112,662,203 | 1,113,274,166 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第38期計算期間末 | (平成27年10月19日) | 1,055,659,427 | 1,055,923,331 | 1.0000 | 1.0003 |
| 平成26年10月末日 | 1,312,401,783 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 1,265,186,665 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 1,257,921,122 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,242,159,352 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 1,205,110,488 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 1,191,110,571 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 1,161,381,752 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 1,156,980,134 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 1,146,693,748 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 1,096,277,402 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 1,084,541,812 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 1,074,168,228 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 1,195,452,267 | ― | 1.0001 | ― | |
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