- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成24年10月20日 至 平成25年10月21日 | 第37期 自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66,055 | 50,736 |
| 有価証券売買等損益 | 759,294 | 1,037,054 |
| 営業収益合計 | 825,349 | 1,087,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 94,867 | 129,923 |
| 委託者報酬 | 191,287 | 220,640 |
| その他費用 | 29,775 | 41,411 |
| 営業費用合計 | 315,929 | 391,974 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 509,420 | 695,816 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 509,420 | 695,816 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 509,420 | 695,816 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,018 | 34,346 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,288 | 117,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,288 | 117,483 |
| 分配金 | *1 427,804 | *1 611,963 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,346 | 716 |
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