- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日 | 第38期 自 平成26年10月21日 至 平成27年10月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,736 | 15,773 |
| 有価証券売買等損益 | 1,037,054 | 615,963 |
| 営業収益合計 | 1,087,790 | 631,736 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 129,923 | 117,565 |
| 委託者報酬 | 220,640 | 133,543 |
| その他費用 | 41,411 | 37,980 |
| 営業費用合計 | 391,974 | 289,088 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 695,816 | 342,648 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 695,816 | 342,648 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 695,816 | 342,648 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,346 | 716 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,483 | 37,537 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,483 | 37,537 |
| 分配金 | *1 611,963 | *1 263,904 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 716 | 41,923 |
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