第9回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,494,534,428 | 5,086,437,680 |
| 国債証券 | 14,510,772,292 | 10,004,410,875 |
| 地方債証券 | 4,158,428,186 | 5,011,912,777 |
| 特殊債券 | 14,188,239,385 | 14,339,883,056 |
| 社債券 | 9,920,714,328 | 10,908,741,505 |
| 未収利息 | 43,218,305 | 59,427,165 |
| 前払費用 | 18,205,044 | － |
| 流動資産計 | 45,334,111,968 | 45,410,813,058 |
| 資産の部合計 | 45,334,111,968 | 45,410,813,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,518,404 | － |
| 未払解約金 | 50,099,000 | 54,170,043 |
| 未払受託者報酬 | 623,269 | 298,881 |
| 未払委託者報酬 | 8,006,387 | 3,839,403 |
| その他未払費用 | 509,821 | 248,233 |
| 流動負債計 | 101,756,881 | 58,556,560 |
| 負債の部合計 | 101,756,881 | 58,556,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,232,344,682 | 45,333,729,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,405 | 18,527,331 |
| 元本等合計 | 45,232,355,087 | 45,352,256,498 |
| 純資産の部合計 | 45,232,355,087 | 45,352,256,498 |
| 負債・純資産合計 | 45,334,111,968 | 45,410,813,058 |
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