第9回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,920,167,477 |
| コール・ローン | 13,979,662,746 | 1,633,544,923 |
| 地方債証券 | 4,587,314,988 | 4,547,208,194 |
| 特殊債券 | 8,462,831,700 | 7,039,398,840 |
| 社債券 | 11,329,843,020 | 11,711,188,140 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,529,765 | 3,999,452,861 |
| 未収利息 | 34,040,882 | 36,113,033 |
| 前払費用 | 6,301,294 | 442,026 |
| 流動資産計 | 43,399,524,395 | 40,887,515,494 |
| 資産の部合計 | 43,399,524,395 | 40,887,515,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 999,895,216 | － |
| 未払収益分配金 | 28,973,883 | － |
| 未払解約金 | 187,392,072 | 74,224,093 |
| 未払受託者報酬 | 594,045 | 273,845 |
| 未払委託者報酬 | 7,631,088 | 3,517,751 |
| その他未払費用 | 493,368 | 227,424 |
| 流動負債計 | 1,224,979,672 | 78,243,113 |
| 負債の部合計 | 1,224,979,672 | 78,243,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,174,502,639 | 40,794,641,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,084 | 14,631,311 |
| 元本等合計 | 42,174,544,723 | 40,809,272,381 |
| 純資産の部合計 | 42,174,544,723 | 40,809,272,381 |
| 負債・純資産合計 | 43,399,524,395 | 40,887,515,494 |
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