第9回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,509,015,735 | 9,233,489,862 |
| 地方債証券 | 10,719,422,422 | 7,928,297,867 |
| 特殊債券 | 11,318,701,520 | 7,295,835,907 |
| 社債券 | 5,606,954,989 | 5,001,335,981 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000,006,617 | 4,500,002,764 |
| 未収利息 | 25,349,764 | 26,847,144 |
| 前払費用 | 8,270,092 | － |
| 流動資産計 | 36,187,721,139 | 33,985,809,525 |
| 資産の部合計 | 36,187,721,139 | 33,985,809,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,302,394,000 | 1,000,002,589 |
| 未払収益分配金 | 13,397,128 | － |
| 未払解約金 | 69,807,487 | 44,062,381 |
| 未払受託者報酬 | 301,670 | 17,061 |
| 未払委託者報酬 | 3,824,676 | 170,558 |
| 未払利息 | 9,033 | 11,310 |
| その他未払費用 | 237,657 | 1,766 |
| 流動負債計 | 1,389,971,651 | 1,044,265,665 |
| 負債の部合計 | 1,389,971,651 | 1,044,265,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,797,736,921 | 32,944,518,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,567 | -2,974,746 |
| 元本等合計 | 34,797,749,488 | 32,941,543,860 |
| 純資産の部合計 | 34,797,749,488 | 32,941,543,860 |
| 負債・純資産合計 | 36,187,721,139 | 33,985,809,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
