第9回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,367,668,187 | 1,438,416,838 |
| 地方債証券 | 3,038,793,334 | 2,149,209,919 |
| 特殊債券 | 7,843,538,256 | 8,975,992,342 |
| 社債券 | 11,183,828,840 | 12,472,907,791 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,023,310 | 5,000,004,317 |
| 未収利息 | 33,959,837 | 52,871,846 |
| 前払費用 | 14,361,004 | 1,149,468 |
| 流動資産計 | 30,982,172,768 | 30,090,552,521 |
| 資産の部合計 | 30,982,172,768 | 30,090,552,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 905,552,054 | 600,000,863 |
| 未払解約金 | 56,217,427 | 74,009,044 |
| 未払受託者報酬 | 33,105 | 15,106 |
| 未払委託者報酬 | 330,927 | 150,960 |
| 未払利息 | 6,345 | 2,472 |
| その他未払費用 | 3,431 | 1,562 |
| 流動負債計 | 962,143,289 | 674,180,007 |
| 負債の部合計 | 962,143,289 | 674,180,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,027,509,774 | 29,423,083,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,480,295 | -6,711,152 |
| 元本等合計 | 30,020,029,479 | 29,416,372,514 |
| 純資産の部合計 | 30,020,029,479 | 29,416,372,514 |
| 負債・純資産合計 | 30,982,172,768 | 30,090,552,521 |
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