第9回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,426,024,210 | 1,807,820,396 |
| 地方債証券 | 5,830,333,166 | 5,576,613,867 |
| 特殊債券 | 5,545,715,682 | 4,884,137,828 |
| 社債券 | 9,845,979,188 | 10,911,990,372 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,200,006,622 | 4,500,000,221 |
| 未収利息 | 29,639,000 | 30,823,249 |
| 前払費用 | 6,446,309 | 242,553 |
| 流動資産計 | 27,884,144,177 | 27,711,628,486 |
| 資産の部合計 | 27,884,144,177 | 27,711,628,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,999,794 | 502,854,000 |
| 未払解約金 | 31,344,872 | 70,269,428 |
| 未払受託者報酬 | 29,375 | 13,824 |
| 未払委託者報酬 | 293,607 | 138,174 |
| 未払利息 | 2,764 | 3,012 |
| その他未払費用 | 3,042 | 1,451 |
| 流動負債計 | 531,673,454 | 573,279,889 |
| 負債の部合計 | 531,673,454 | 573,279,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,361,697,407 | 27,146,722,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,226,684 | -8,373,418 |
| 元本等合計 | 27,352,470,723 | 27,138,348,597 |
| 純資産の部合計 | 27,352,470,723 | 27,138,348,597 |
| 負債・純資産合計 | 27,884,144,177 | 27,711,628,486 |
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