有報情報

#1 投資対象（連結）

コマーシャル・ペーパー2023/12/18 9:03

#2 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2023/12/18 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)株式(2023年9月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年9月19日現在)e border="0">(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	合計			6,111,143,519
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	999,993,076
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,947,914
		クレディセゾン	500,000,000	499,996,205
		クレディセゾン	500,000,000	499,992,465
		日本証券金融	1,000,000,000	999,998,922
	小計	銘柄数:5	4,000,000,000	3,999,928,582
		組入時価比率:20.9%		20.5%

e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第726回100,000,000100,179,015北海道 公募平成30年度第13回100,000,000100,000,000兵庫県 公募平成25年度第7回300,000,000300,250,717愛知県 公募平成26年度第3回100,000,000100,394,827共同発行市場地方債 公募第129回100,000,000100,184,474共同発行市場地方債 公募第130回100,000,000100,242,469共同発行市場地方債 公募第131回400,000,000401,115,146共同発行市場地方債 公募第138回600,000,000603,036,000相模原市 公募平成26年度第1回100,000,000100,475,000小計銘柄数:91,900,000,0001,905,877,648組入時価比率:10.0%9.8%合計1,905,877,648特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第11回100,000,000100,504,000新関西国際空港社債 財投機関債第20回500,000,000500,034,668日本政策投資銀行社債 財投機関債第126回300,000,000300,011,332日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回900,000,000901,587,609日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第121回350,000,000350,557,788日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回100,000,000100,384,694日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回200,000,000200,558,439地方公共団体金融機構債券 F75回100,000,000100,105,772地方公共団体金融機構債券 第52回100,000,000100,022,424地方公共団体金融機構債券 第53回100,000,000100,077,000地方公共団体金融機構債券 第62回100,000,000100,519,370公営企業債券(20年) 第5回財投機関債300,000,000300,029,208公営企業債券(20年) 第6回財投機関債100,000,000100,497,263公営企業債券(20年) 第8回財投機関債100,000,000101,120,190首都高速道路 第22回100,000,000100,003,172住宅金融支援機構債券 財投機関債第149回100,000,000100,344,480住宅金融支援機構債券 財投機関債第240回100,000,000100,001,205成田国際空港 第15回100,000,000100,294,907成田国際空港 第28回100,000,000100,003,982日本学生支援債券 財投機関債第64回300,000,000300,011,696日本学生支援債券 財投機関債第65回300,000,000299,984,292商工債券 利付第832回い号100,000,00099,882,000しんきん中金債券 利付第353回100,000,000100,000,000しんきん中金債券 利付第356回100,000,000100,008,000しんきん中金債券 利付第358回650,000,000649,298,000商工債券 利付(3年)第248回300,000,000300,009,422商工債券 利付(3年)第249回200,000,000200,014,191商工債券 利付(3年)第250回200,000,000199,998,380商工債券 利付(3年)第257回200,000,000199,922,932西日本高速道路 第22回100,000,000100,365,425西日本高速道路 第23回100,000,000100,421,770西日本高速道路 第45回400,000,000400,012,324西日本高速道路 第50回100,000,000100,000,000西日本高速道路 第51回100,000,00099,914,000西日本高速道路 第68回100,000,000100,014,595鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第116回100,000,000100,003,344鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第119回200,000,000199,987,787小計銘柄数:377,500,000,0007,506,505,661組入時価比率:39.2%38.4%合計7,506,505,661社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,069,099日立製作所 第16回社債間限定同順位特約付100,000,000100,183,080三井住友ファイナンス&リース 第22回社債間限定同順位特約付100,000,000100,076,506三井不動産 第65回社債間限定同順位特約付300,000,000300,188,754三菱地所 第72回担保提供制限等財務上特約無100,000,000102,089,000東日本旅客鉄道 第32回社債間限定同順位特約付100,000,000101,065,136東京地下鉄 第2回200,000,000203,427,236西日本鉄道 第43回社債間限定同順位特約付300,000,000301,202,107NTTファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付100,000,000100,011,258関西電力 第527回100,000,000100,026,977東北電力 第472回100,000,000100,392,500東北電力 第509回700,000,000700,726,328四国電力 第281回100,000,000100,023,052九州電力 第427回100,000,000100,652,800九州電力 第482回200,000,000199,943,886北海道電力 第345回300,000,000300,165,000電源開発 第38回社債間限定同順位特約付400,000,000400,900,800小計銘柄数:306,100,000,0006,111,143,519組入時価比率:31.9%31.3%合計6,111,143,519コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,000,000,000999,993,076NTTTCリース1,000,000,000999,947,914クレディセゾン500,000,000499,996,205クレディセゾン500,000,000499,992,465日本証券金融1,000,000,000999,998,922小計銘柄数:54,000,000,0003,999,928,582組入時価比率:20.9%20.5%合計3,999,928,582合計19,523,455,410e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2023/12/18 9:03