有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/18 9:03
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年9月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年9月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第726回	100,000,000	100,179,015
		北海道公募平成30年度第13回	100,000,000	100,000,000
		兵庫県公募平成25年度第7回	300,000,000	300,250,717
		愛知県公募平成26年度第3回	100,000,000	100,394,827
		共同発行市場地方債公募第129回	100,000,000	100,184,474
		共同発行市場地方債公募第130回	100,000,000	100,242,469
		共同発行市場地方債公募第131回	400,000,000	401,115,146
		共同発行市場地方債公募第138回	600,000,000	603,036,000
		相模原市公募平成26年度第1回	100,000,000	100,475,000
	小計	銘柄数:9	1,900,000,000	1,905,877,648
		組入時価比率:10.0%		9.8%
	合計			1,905,877,648
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第11回	100,000,000	100,504,000
		新関西国際空港社債財投機関債第20回	500,000,000	500,034,668
		日本政策投資銀行社債財投機関債第126回	300,000,000	300,011,332
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	900,000,000	901,587,609
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第121回	350,000,000	350,557,788
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第134回	100,000,000	100,384,694
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第211回	200,000,000	200,558,439
		地方公共団体金融機構債券 F75回	100,000,000	100,105,772
		地方公共団体金融機構債券第52回	100,000,000	100,022,424
		地方公共団体金融機構債券第53回	100,000,000	100,077,000
		地方公共団体金融機構債券第62回	100,000,000	100,519,370
		公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	300,000,000	300,029,208
		公営企業債券(20年) 第6回財投機関債	100,000,000	100,497,263
		公営企業債券(20年) 第8回財投機関債	100,000,000	101,120,190
		首都高速道路第22回	100,000,000	100,003,172
		住宅金融支援機構債券財投機関債第149回	100,000,000	100,344,480
		住宅金融支援機構債券財投機関債第240回	100,000,000	100,001,205
		成田国際空港第15回	100,000,000	100,294,907
		成田国際空港第28回	100,000,000	100,003,982
		日本学生支援債券財投機関債第64回	300,000,000	300,011,696
		日本学生支援債券財投機関債第65回	300,000,000	299,984,292
		商工債券利付第832回い号	100,000,000	99,882,000
		しんきん中金債券利付第353回	100,000,000	100,000,000
		しんきん中金債券利付第356回	100,000,000	100,008,000
		しんきん中金債券利付第358回	650,000,000	649,298,000
		商工債券利付(3年)第248回	300,000,000	300,009,422
		商工債券利付(3年)第249回	200,000,000	200,014,191
		商工債券利付(3年)第250回	200,000,000	199,998,380
		商工債券利付(3年)第257回	200,000,000	199,922,932
		西日本高速道路第22回	100,000,000	100,365,425
		西日本高速道路第23回	100,000,000	100,421,770
		西日本高速道路第45回	400,000,000	400,012,324
		西日本高速道路第50回	100,000,000	100,000,000
		西日本高速道路第51回	100,000,000	99,914,000
		西日本高速道路第68回	100,000,000	100,014,595
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第116回	100,000,000	100,003,344
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第119回	200,000,000	199,987,787
	小計	銘柄数:37	7,500,000,000	7,506,505,661
		組入時価比率:39.2%		38.4%
	合計			7,506,505,661
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		味の素第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,069,099
		日立製作所第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,183,080
		三井住友ファイナンス&リース第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,076,506
		三井不動産第65回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,188,754
		三菱地所第72回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	102,089,000
		東日本旅客鉄道第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,065,136
		東京地下鉄第2回	200,000,000	203,427,236
		西日本鉄道第43回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,202,107
		NTTファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,011,258
		関西電力第527回	100,000,000	100,026,977
		東北電力第472回	100,000,000	100,392,500
		東北電力第509回	700,000,000	700,726,328
		四国電力第281回	100,000,000	100,023,052
		九州電力第427回	100,000,000	100,652,800
		九州電力第482回	200,000,000	199,943,886
		北海道電力第345回	300,000,000	300,165,000
		電源開発第38回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,900,800
	小計	銘柄数:30	6,100,000,000	6,111,143,519
		組入時価比率:31.9%		31.3%
	合計			6,111,143,519
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	999,993,076
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,947,914
		クレディセゾン	500,000,000	499,996,205
		クレディセゾン	500,000,000	499,992,465
		日本証券金融	1,000,000,000	999,998,922
	小計	銘柄数:5	4,000,000,000	3,999,928,582
		組入時価比率:20.9%		20.5%
	合計			3,999,928,582
	合計			19,523,455,410

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)

開示資料

決算