有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/13 9:10
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 9月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第645回	200,000,000	201,743,951
		東京都公募第647回	300,000,000	304,524,047
		北海道公募平成19年度第2回	200,000,000	202,469,824
		北海道公募平成19年度第4回	250,000,000	253,757,179
		北海道公募平成19年度第6回	300,000,000	305,544,460
		神奈川県公募第144回	100,000,000	100,466,738
		神奈川県公募第146回	100,000,000	100,887,625
		神奈川県公募第147回	110,000,000	111,657,506
		神奈川県公募第148回	200,000,000	202,958,021
		大阪府公募第299回	320,000,000	322,680,070
		大阪府公募(2年)第30回	700,000,000	700,103,147
		大阪府公募(5年)第83回	200,000,000	200,402,842
		京都府公募平成23年度第8回	193,000,000	193,378,506
		京都府公募平成24年度第1回	300,000,000	300,742,148
		兵庫県公募平成19年度第4回	100,000,000	101,427,802
		兵庫県公募平成19年度第6回	100,000,000	101,640,386
		兵庫県公募(5年)平成24年度第14回	200,000,000	200,458,540
		愛知県公募平成19年度第1回	112,100,000	113,411,396
		広島県公募平成18年度第2回	100,000,000	100,688,909
		広島県公募平成19年度第1回	189,800,000	192,152,064
		埼玉県公募(5年)平成24年度第3回	400,000,000	400,940,605
		福岡県公募平成23年度第11回	800,000,000	801,485,153
		千葉県公募平成18年度第6回	100,000,000	100,440,592
		千葉県公募平成18年度第7回	100,000,000	100,779,483
		千葉県公募平成19年度第1回	319,070,000	323,002,875
		千葉県公募平成19年度第2回	200,000,000	203,323,934
		千葉県公募平成24年度第3回	400,000,000	400,997,634
		新潟県公募平成19年度第1回	383,000,000	389,484,840
		共同発行市場地方債公募第51回	200,000,000	202,933,945
		共同発行市場地方債公募第52回	200,000,000	203,224,630
		共同発行市場地方債公募第53回	144,000,000	146,407,374
		福島県公募平成23年度第2回	100,000,000	100,182,066
		大阪市公募平成19年度第4回	120,000,000	121,741,092
		大阪市公募平成19年度第5回	215,000,000	218,550,827
		名古屋市公募第457回	100,000,000	100,457,738
		名古屋市公募第458回	500,000,000	504,264,654
		名古屋市公募第459回	100,000,000	101,533,328
		京都市公募平成18年度第3回	100,000,000	100,840,380
		札幌市公募(5年)平成23年度第11回	200,000,000	200,396,646
		川崎市公募第32回	361,200,000	361,962,246
		福岡市公募(5年)平成24年度第1回	800,000,000	801,915,684
		広島市公募平成18年度第1回	420,900,000	422,978,382
		さいたま市公募第4回	100,000,000	100,483,153
	小計	銘柄数:43	10,638,070,000	10,719,422,422
		組入時価比率:30.8%		35.0%
	合計			10,719,422,422
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第34回	100,000,000	101,216,508
		地方公共団体金融機構債券(5年) 第8回	300,000,000	300,570,843
		公営企業債券第27回財投機関債	100,000,000	101,535,977
		日本政策金融公庫社債第45回財投機関債	800,000,000	800,558,792
		国際協力銀行債券第27回財投機関債	500,000,000	504,390,420
		商工債券利付第745回い号	200,000,000	200,554,392
		農林債券利付第741回い号	1,500,000,000	1,503,270,690
		農林債券利付第742回い号	900,000,000	902,087,055
		農林債券利付第746回い号	690,000,000	692,152,454
		しんきん中金債券利付第266回	400,000,000	400,667,218
		しんきん中金債券利付第267回	500,000,000	501,019,028
		しんきん中金債券利付第268回	500,000,000	501,088,649
		しんきん中金債券利付第269回	200,000,000	200,483,870
		しんきん中金債券利付第270回	100,000,000	100,249,850
		しんきん中金債券利付第271回	400,000,000	401,116,668
		しんきん中金債券利付第272回	400,000,000	401,103,225
		商工債券利付(3年)第172回	1,100,000,000	1,101,499,966
		商工債券利付(3年)第174回	500,000,000	500,685,168
		商工債券利付(3年)第175回	1,000,000,000	1,001,310,290
		中日本高速道路社債第53回	1,000,000,000	1,002,013,925
		西日本高速道路債券政府保証第8回	100,000,000	101,126,532
	小計	銘柄数:21	11,290,000,000	11,318,701,520
		組入時価比率:32.5%		36.9%
	合計			11,318,701,520
社債券	日本円	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	600,000,000	600,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,013,463
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	299,982,956
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	199,988,360
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,008,974
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	500,000,000
		みずほコーポレート銀行第30回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,279,068
		三菱東京UFJ銀行第137回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,659,568
		NTTファイナンス第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,047,156
		ホンダファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,570,710
		トヨタファイナンス第27回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,888,120
		トヨタファイナンス第59回社債間限定同等特約付	200,000,000	200,264,857
		三井不動産第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,538,184
		東日本旅客鉄道第101回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,141,034
		日本電信電話第52回	300,000,000	302,572,539
	小計	銘柄数:21	5,600,000,000	5,606,954,989
		組入時価比率:16.1%		18.3%
	合計			5,606,954,989
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,000
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,991
		三井住友TパナF	1,000,000,000	1,000,000,000
		日立キャピタル	1,000,000,000	1,000,005,626
	小計	銘柄数:4	3,000,000,000	3,000,006,617
		組入時価比率:8.6%		9.8%
	合計			3,000,006,617
	合計			30,645,085,548

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算