有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/12/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年9月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年9月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第669回	100,000,000	101,201,604
		東京都公募第671回	100,000,000	101,044,020
		北海道公募(5年)平成26年度第2回	300,000,000	300,401,352
		神奈川県公募第162回	370,450,000	374,873,652
		神奈川県公募第163回	101,000,000	102,039,247
		大阪府公募第326回	100,000,000	101,123,068
		大阪府公募第327回	700,000,000	709,065,070
		大阪府公募第98回	124,000,000	124,013,110
		大阪府公募(5年)第108回	300,000,000	300,307,947
		大阪府公募(5年)第109回	600,000,000	600,599,854
		兵庫県公募(7年)第1回	100,000,000	100,346,575
		兵庫県公募(5年)平成26年度第1回	500,000,000	500,587,720
		静岡県公募平成21年度第4回	100,000,000	101,404,080
		広島県公募平成21年度第1回	230,000,000	232,440,740
		埼玉県公募平成21年度第2回	200,000,000	202,111,716
		埼玉県公募平成21年度第3回	100,000,000	101,232,062
		埼玉県公募平成21年度第4回	160,000,000	161,953,709
		千葉県公募平成21年度第3回	200,000,000	202,464,038
		共同発行市場地方債公募第73回	500,000,000	504,658,896
		共同発行市場地方債公募第74回	200,000,000	202,088,806
		共同発行市場地方債公募第75回	100,000,000	101,232,062
		共同発行市場地方債公募第76回	300,000,000	303,491,440
		名古屋市公募(5年)第19回	100,000,000	100,094,408
		名古屋市公募(5年)第20回	100,000,000	100,124,762
		広島市公募平成21年度第1回	100,000,000	101,433,228
	小計	銘柄数:25	5,785,450,000	5,830,333,166
		組入時価比率:21.3%		22.1%
	合計			5,830,333,166
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第17回	100,000,000	100,006,755
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第48回	100,000,000	100,846,766
		地方公営企業等金融機構債券第1回	100,000,000	100,034,676
		地方公共団体金融機構債券第1回	350,000,000	354,347,697
		阪神高速道路第13回	100,000,000	100,149,000
		日本政策金融公庫社債第56回財投機関債	100,000,000	99,980,000
		日本政策金融公庫社債第57回財投機関債	100,000,000	99,980,000
		都市再生債券財投機関債第24回	200,000,000	200,663,928
		住宅金融支援機構債券財投機関債第33回	200,000,000	202,185,005
		住宅金融公庫債券財投機関債第3回	100,000,000	101,041,266
		日本学生支援債券財投機関債第46回	500,000,000	500,015,000
		商工債券利付第761回い号	150,000,000	150,035,160
		商工債券利付第763回い号	100,000,000	100,055,680
		商工債券利付第764回い号	100,000,000	100,070,760
		商工債券利付第765回い号	100,000,000	100,075,360
		商工債券利付第771回い号	100,000,000	100,149,570
		商工債券利付第772回い号	100,000,000	100,214,000
		農林債券利付第762回い号	200,000,000	200,122,210
		農林債券利付第764回い号	300,000,000	300,347,007
		農林債券利付第769回い号	100,000,000	100,192,544
		農林債券利付第771回い号	100,000,000	100,215,154
		農林債券利付第772回い号	100,000,000	100,234,000
		しんきん中金債券利付第287回	200,000,000	200,068,968
		しんきん中金債券利付第289回	300,000,000	300,244,582
		しんきん中金債券利付第291回	300,000,000	300,333,050
		しんきん中金債券利付第293回	200,000,000	200,304,108
		しんきん中金債券利付第296回	100,000,000	100,169,996
		東日本高速道路第26回	300,000,000	300,687,685
		東日本高速道路第27回	100,000,000	100,188,213
		東日本高速道路第41回	200,000,000	200,022,056
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第25回	330,000,000	332,731,486
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第97回	100,000,000	100,004,000
	小計	銘柄数:32	5,530,000,000	5,545,715,682
		組入時価比率:20.3%		21.0%
	合計			5,545,715,682
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	600,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		旭硝子第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,697,000
		日産自動車第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,113,775
		トヨタ自動車第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,500,296
		三菱東京UFJ銀行第107回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,525,008
		三井住友信託銀行第8回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,617,276
		三井住友銀行第59回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,369,075
		みずほ銀行第36回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,181,646
		みずほ銀行第37回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,450,672
		NTTファイナンス第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,166,223
		日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	600,000,000	599,879,858
		東京センチュリーリース第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,041,565
		トヨタファイナンス第38回社債間限定同等特約付	300,000,000	301,360,652
		トヨタファイナンス第60回社債間限定同等特約付	500,000,000	500,460,487
		日立キャピタル第51回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,688,369
		三井不動産第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,284,024
		東日本旅客鉄道第11回	100,000,000	101,269,788
		東日本旅客鉄道第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,427,654
		東海旅客鉄道第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,233,426
		関西電力第474回	100,000,000	101,255,797
		中国電力第316回	100,000,000	100,210,219
		中国電力第357回	200,000,000	200,055,283
		中国電力第358回	100,000,000	100,169,825
		東北電力第448回	300,000,000	303,214,137
		東北電力第464回	100,000,000	100,782,873
		九州電力第435回	126,600,000	126,694,022
		北海道電力第265回	100,000,000	100,519,580
		NTTデ-タ第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,810,658
	小計	銘柄数:48	9,826,600,000	9,845,979,188
		組入時価比率:36.0%		37.2%
	合計			9,845,979,188
コマーシャル・ペーパー	日本円	JSC	200,000,000	200,000,000
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,252
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,371
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,001,549
		日産自動車	1,000,000,000	1,000,000,183
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,935
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,816
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,794
		北海道電力	1,000,000,000	1,000,004,722
	小計	銘柄数:9	5,200,000,000	5,200,006,622
		組入時価比率:19.0%		19.7%
	合計			5,200,006,622
	合計			26,422,034,658

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

開示資料

決算